Торговля акциями для начинающих на бирже

Содержание
  1. Торговля на бирже – 15 советов начинающим и продолжающим
  2. Как это все происходит
  3. Лохотрон или способ заработать
  4. Где торговать
  5. Плюсы и минусы трейдинга
  6. 9 самых частых ошибок
  7. 1.Отсутствие мани-менеджмента
  8. 2.Маленький депозит
  9. 3.Отсутствие обучения
  10. 4.Отношение, как к игре
  11. 5.Лишняя эмоциональность
  12. 6.Отсутствие стратегии
  13. 7.Непроверенные стратегии
  14. 8.Использование чужих сигналов/роботов
  15. 9.Выбор одной стратегии
  16. Где научиться торговать на бирже
  17. Отзывы о торговле на бирже
  18. С чего начать торговлю на бирже новичку с нуля
  19. Принцип работы биржи и терминология на ней
  20. Состав бирж и их особенности
  21. Фондовый рынок — что это такое
  22. Особенности валютного рынка
  23. Срочный рынок
  24. С чего начать обучение торговле на бирже
  25. Обзор основных площадок
  26. Forex
  27. Московская биржа
  28. Стартовый капитал
  29. Помощь профессионалов
  30. Торговля акциями (трейдинг, игра на бирже) с нуля для новичков
  31. Как зарабатывают трейдеры торговлей акциями
  32. Тестирование торговых стратегий для акций
  33. Как снизить риски при торговле акциями
  34. Составление инвестиционного портфеля
  35. Методики управления портфелем акций
  36. Можно ли как-то упростить торговлю
  37. Как торговать на бирже: самоучитель для новичков
  38. Как работает биржа и что это такое?
  39. Как торговать на фондовой бирже?
  40. Виды вложений на фондовой бирже
  41. Как заработать деньги на бирже без вложений?
  42. Как торговать на Московской бирже физическому лицу-конкретные шаги начинающему трейдеру
  43. Как и почему я выбрала именно Московскую биржу
  44. Как функционирует биржа и как происходит торговля на ней

Торговля на бирже – 15 советов начинающим и продолжающим

Торговля акциями для начинающих на бирже

Торговля на бирже – один из способов активных инвестиций. Когда вы не просто прикупили пакетик акций и ждете регулярного поступления прибыли, но зарабатываете на колебании курсов.

Условно это можно сравнить с традиционным торговым бизнесом. Купи дороже – продай дешевле. Или наоборот.

Чем традиционно торгуют:

  • валютными парами
  • ресурсами
  • акциями
  • фьючерсами

Криптовалюты также относятся к валютным парам, но их принято выделять в отдельную группу из-за индивидуальной специфичности (помимо признаков денег у них есть и признаки ресурсности – в частности, конечность числа тех же Биткоинов).

Как это все происходит

Существуют так называемые маркет-мэйкеры («market maker» — создатель рынка с англ.). Крупные компании и политические объединения, вливающие в рынок огромные средства и действительно способные подвинуть цену.

Условно говоря, движение цены происходит на соперничестве тех, кто хочет «продать подороже» и «купить подешевле». Плюс – на влиянии политических событий. Например, вышла новость о войне или техногенной катастрофе в какой-то стране. Валюта этой страны стремительно начнет дешеветь –  крупные инвесторы выводят средства, спасая инвестиции.

Это грубый пример, но позволяющий примерно понять, что происходит на финансовом рынке.

Среднестатистический трейдер на рынок никак не влияет, но, правильно проанализировав ситуацию, может добавить свои капиталы к тем, кто сейчас двигает рынок и заработать.

Но его инвестиции по сравнению с каким-нибудь национальным банком, ничтожны, и для выхода на рынок необходим брокер – компания, консолидирующая средства, вложенные трейдерами и передающая «приказ» о покупке или продаже на внешний рынок.

Лохотрон или способ заработать

Существуют два совершенно полярных мнения.

  1. Торговля на бирже – сплошной лохотрон. Никакого трейдинга нет, с вас просто тянут деньги.
  2. Торговля на бирже – это просто. Можно удвоить инвестиции за пару дней. Те, кто сливают, просто идиоты, которые не нашли «волшебную кнопку».

Оба варианта в корне неверны.

Адекватные брокеры действительно существуют и при определенном подходе трейдинг может приносить существенную прибыль.

Но в данной сфере высокий процент мошенников. А реальный трейдинг – такая же профессия, как и любая другая. Чтобы не потерять инвестиции, а в перспективе – и преумножить, придется знакомиться со стратегиями, изучать поведение валют и иных активов, действовать строго по намеченному плану.

Где торговать

Условно, существуют 3 вида «брокеров» – компаний, предоставляющих возможность трейдинга.

Классический лохотрон – чаще всего идет в нагрузку к классическим пафосным видео вида «нажми на кнопку – получишь результат».  Для получения результата непременно придется зарегистрироваться у конкретной брокерской конторы, уже имеющей массу негативных отзывов, связанных с неправильными котировками, сливом средств и невозможностью вывести деньги.

И дело не в том, что регистрируются новички, не умеющие торговать (хотя процент успешных в трейдинге действительно колеблется в районе 5% — 10% и ниже мы объясним почему). В данном случае инвестиции вывести невозможно в принципе. Брокера не существует в принципе.

Обманутым трейдерам рисуют картинку с котировками, которые хаотично перемещаются. Переведенные средства оседают на счетах владельцев лохотрона. А учитывая, что эти «горе-компании» зарегистрированы на другом краю света, пытаться вернуть свои кровные фактически нереально.

Сложная и спорная штука. Условно говоря, это брокер, которые не выводит инвестиции на внешний рынок, а «торгует против трейдера». По большому счету, это напоминает казино. Название «кухни» такие компании получили, потому что торговля на бирже ведется «внутри» — инвестиции как бы «варятся» в одном месте.

Можно ли заработать в такой ситуации? С очень небольшой вероятностью. Самые грамотные из «кухонь» позволяют заработать небольшому проценту клиентов, чтобы не портить себе репутацию и при случае «ткнуть недовольных носом»: «Видите – кто-то же зарабатывает».

К тому же, риск для таких «кухонь» небольшой – как мы уже говорили, 90% трейдеров в любом случае «сливают» депозит. Поэтому небольшому проценту удачливых действительно позволяют зарабатывать некую денюжку.

Проблемы начинаются там, где трейдер (по мнению брокерской конторы) начинает зарабатывать слишком стабильно и много. Способов не вернуть инвестиции масса – далеко не все внимательно читают договор и внутренние правила.

Брокер, действительно выводящий сделки на внешний рынок. Плюс – компания заинтересована в успешных, зарабатывающих трейдерах. Минус – за каждую операцию взимается комиссия (собственно, она и составляет заработок компании). Поэтому о надеждах быстро зайти в сделку собрать небольшую прибыль и закрыть стоит забыть. Средняя комиссия за операцию – 0,75$.

Еще один минус – небольшие «проскальзывания», задержки в отображении курсов. Могут сыграть дурную шутку опять же при попытках заниматься скальпингом (использовать быстрые сделки) или торговать на новостях (с расчетом на быстрый рывок курса в нужную сторону).

Не критично для трейдеров, выставляющих ордера от 1 часа. Но для скальперов действительно проблема.

Плюсы и минусы трейдинга

Отбросив в сторону лохотроны и «кухни», стоит отметить, что торговля на бирже действительно может приносить прибыль. Если отнестись к этому серьезно – как к работе. И как у любого бизнеса, будут плюсы и минусы.

Не нужно ездить в офис, работать по четкому графику. Можно торговать дома, в парке, на отдыхе – главное, чтобы был стабильный интернет.

Никто не командует, не стоит над душой, не выдает заданий, не штрафует и не следит за тем, как вы работаете.

  • Отсутствие планов/конкуренции/требований

Вы сами решаете, сколько хотите работать. Никто не будет «ругать» за низкую прибыль. Не нужно соревноваться с конкурентами, пытаться придумать более эффективную тактику работы, чем у соседа. Главное, чтобы прибыль устраивала вас.

Чтобы понять, куда идет курс, куда выставлять ордер – на покупку или продажу, потребуется часами сидеть над графиками и новостями. Как минимум, в первый год.

Неудачные решения могут привести к полной потере инвестиций. В отличие от обычной работы, где в худшем случае вы ничего не получите, в торговле на бирже вы можете потерять все, что вложили.

9 самых частых ошибок

Выше мы уже говорили, что 90% трейдеров теряют инвестиции. Чаще всего это происходит из-за 10 самых распространенных ошибок.

1.Отсутствие мани-менеджмента

Первая ошибка большинства новичков – использование большей части (или даже всего) депозита в первой же сделке. Несколько раз может даже повести. Но даже у опытных трейдеров с многолетней прибылью случаются серии убытков.

2.Маленький депозит

У любого брокера существует минимальный размер сделки (как правило, 0.01 лот). Редкие компании предлагают так называемые «центовые счета» с совсем микроскопической лотностью.

При маленьком депозите (100 – 200 долларов) очень сложно уложиться в риск-менеджмент. Либо же приходится довольствоваться совсем скромной прибылью. Большинство новичков в этот момент не выдерживают и начинают увеличивать сделки, чтобы больше заработать. Тут и наступает «слив».

3.Отсутствие обучения

Лохотронов, рассказывающих о том, как просто заниматься трейдингом, гораздо больше, чем внятных курсов, убеждающих, что это профессия, которой нужно овладевать.

Торговля на бирже с нуля начинается с входа в сделки без системы, без понимания, что вообще происходит на рынке, как это все работает. Пара удачных догадок, а потом – мощная серия неудач. Вход против тренда, на затухании импульса и т.д.

Отсюда, кстати, и идет распространенная фраза «брокер играет против меня, как только я открыл сделку, курс пошел в другую сторону». Нет, это далеко не обязательно показатель нечестности брокера.

В 90% случаев сделка просто была открыта в неудачный момент и курс развернулся.

4.Отношение, как к игре

Многие новички воспринимают трейдинг как угадайку. Как азартную игру. Если пять раз курс шел вверх, значит, сейчас точно пойдет вниз. Нет, не точно. После пяти коротких подъемов, может еще и рвануть ввысь, если обстоятельства к этому располагают.

5.Лишняя эмоциональность

Косит не только новичков, но и опытных трейдеров. Несколько раз взятая прибыль заставляет поверить в свою «непогрешимость» и начать открывать сделки по принципу «так кажется». Серия проигрышей «заставляет» увеличивать размер сделки, чтобы отыграться.

Оба варианта ведут к мощному сливу.

В книге Ирины Кавериной «Форекс – это просто» есть замечательная история о том, как ученица разогнала депозит с $1000 до $10000, а потом, не случая советов куратора, за неделю упала до $3000.

6.Отсутствие стратегии

В практике трейдинга встречалось открытие сделок чуть ли не с шаманскими ритуалами. Чаще всего дергается курс – дергается трейдер. Только наличие четкой стратегии с полным пониманием, когда и что делать, позволит сохранить голову холодной, даже если несколько позиций будут убыточными.

7.Непроверенные стратегии

Оборотная сторона – хватание за любую стратегию, расхваленную автором. И дело даже не в том, что стратегия может быть неудачной. Конкретная стратегия может работать для конкретной валютной пары, определенного временного диапазона, даже для определенных дней.

Каждую стратегию нужно тестировать индивидуально, на демо-счете. Желательно в течение не менее 100 сделок. Потом собирать статистику и решать, подходит вам эта стратегия или нет.

8.Использование чужих сигналов/роботов

Торговля на бирже онлайн соблазнительна в плане подключения готовых автоматизированных решений – обучение не требуется, а прибыль гарантируется. Помимо разнокалиберных лохотронов (а 90% готовых стратегий и роботов – лохотроны), существует такой момент как умение работать с данными инструментами.

Печально известная стратегия по Мартингейлу какое-то время приносит прибыль, но в итоге сливает депозит в 100% случаев. Хотя продавцы таких стратегий позиционируют ее как беспроигрышную.

9.Выбор одной стратегии

Кому-то милее волны Эллиотта, кому-то – свечной анализ, технический или фундаментальный. По отзывам о торговле на бирже становится очевидно, что, независимо от любимого метода, поглядывать нужно и на соседние. Например, на новости. При выходе важных новостей любой анализ может дать сбой. Если ваша стратегия не учитывает торговлю на новостях, лучше вообще переждать этот период.

Где научиться торговать на бирже

В данной сфере мошенников, увы, не меньше, чем в брокерской. Горе-учителя обещают научить супер-пупер методом, и под этим прикрытием просто заводят учеников к нужной брокерской компании, которая платит вознаграждение по партнерской программе.

Между тем, азы можно освоить фактически бесплатно и онлайн.

Для торговли на бирже начинающим советуем:

  • онлайн-курсы Альпари (бесплатные)
  • учебник И.Кавериной «Форекс – это просто»
  • Грегори Моррис «Японские свечи»
  • Александр Элдер «Трейдинг с доктором Элдером»
  • портал Trading a Pro (большое собрание бесплатных обучающих материалов)

Отзывы о торговле на бирже

Существуют и положительные, и отрицательные. Что стоит отметить при прочтении?

  • Интонации – излишне восторженным отзывам («не думал, что все так просто» и аналогичные), как и излишне отрицательным (сплошное разводилово) верить не стоит.
  • Личность комментирующего – увы, негативные отзывы чаще всего оставляют те, кто совершил как минимум одну из вышеперечисленных девяти ошибок. Негативные отзывы от трейдеров с многолетним опытом, которые действительно изучают, тестируют стратегии и строго им следуют, пока не попадались.
  • Конкретную «площадку» – 90% негативных отзывов о торговле на бирже связаны не с трейдингом, как таковым, а с выбором заведомо лохотронного брокера или «кухни», решившей «сливать» поголовно всех.

РЕЗЮМИРУЕМ

Торговля на бирже действительно может принести прибыль. Если учиться ей, как профессии, строго выдерживать дисциплину, не давать воли эмоциям и предварительно все проверить и протестировать. Будьте внимательны к вашим финансам и благополучны!

С чего начать торговлю на бирже новичку с нуля

Торговля акциями для начинающих на бирже

Обучение торговли на бирже с нуля – процесс не такой сложный, как может показаться новичку. Начинающему трейдеру предстоит разобраться со всеми терминами и понять принцип работы подобных платформ. Первое вложение — это время. Данная статья о том, что такое трейдинг и с чего начать торги на бирже новичку.

Принцип работы биржи и терминология на ней

Трейдеру важно знать динамику торгов

Биржа — это тот же рынок. Другими словами, место, где встречаются покупатель и продавец.

Прежде чем попасть на биржу, все активы проходят тщательную проверку, затем попадают в листинг — список активов, которые продаются.

Чтобы компания попала в листинг, она обязана предоставить свои данные, которые должны соответствовать условиям данной площадки. Желающие попасть на биржу подают IPO заявку на первоначальное размещение акций, то есть, включение в список.

Обратите внимание! Когда акции попадают в листинг, начинаются торги и их стоимость варьируется и определяется уже на рынке.

Как участники, так и все их действия на бирже, контролируются и проверяются централизованным органом управления или брокерами. Проверка обеспечивает безопасность сделки, но при этом соблюдается принцип конфиденциальности. Все биржи в этом плане весьма стандартизированы.

Роль брокера отличается на разных платформах. Он может проверять платёжеспособность покупателя и возможность сделки со стороны продавца. Также на некоторых биржах брокер может предоставлять кредитные средства.

Существуют площадки, на которых брокер выполняет роль централизованного управления. Все активы продаются лотами. Лот — это минимальный объём актива, который покупается или продаётся на бирже. Одним лотом может быть как одна акция какой-либо компании, так и десять баррелей нефти.

 Биржа может вести торги как на одном рынке, так и на нескольких.

Важно! Сумма на счету должна соответствовать заявленной сумме в сделке. На старте сделки средства блокируются, это называется гарантийное обеспечение.

Состав бирж и их особенности

Перед покупкой или продажей лота трейдер должен изучить график торгов

Всем желающим узнать, что такое биржевые торги для начинающих, с чего начать будущему трейдеру, стоит заняться изучением рынков. Лишь поняв специфику каждого, можно определить к чему более расположен человек. Конечно, никто не мешает заниматься торговлей на фондовом рынке и на рынке товарном одновременно.

Фондовый рынок — что это такое

Фондовый рынок — это акции и облигации. Акции — это доля в собственности. Покупатель становится соучредителем части компании и имеет доступ к финансовой отчетности. Облигации — это деньги в долг. Трейдер покупает ценные бумаги, которые принесут прибыль через один или несколько лет.

Чтобы понять с чего начать торговлю на фондовом рынке, новичку стоит изучить типы сделок на этом рынке. Здесь есть такие понятия как сделки Т0, Т1, Т2:

  •  Т0 — это сделки, которые осуществляются немедленно и все права, соответствующие активам, появляются сразу.
  •  Т1 — после завершения сделки покупатель становится владельцем актива, но в права вступает на следующий день после сделки. Это не значит, что сразу нельзя продать этот актив, просто новый владелец также вступит в права на следующий день. Как правило, Т1 — это сделки с облигациями.
  •  Т2 — это сделки, которые происходят через один день. Как и активы по сделке Т1, продать их можно сразу после покупки, но акционером с правом на дивиденды становятся через день.

Важно! Средства за продажу акций купленных через Т1 или Т2, можно получить лишь когда новый владелец вступит в права

Особенности валютного рынка

Валютный рынок — это рынок, напоминающий организованный обмен валют. Здесь можно купить или продать валюту и криптовалюту. Купив валюту на утренней сессии, вывести на счёт ее можно в тот же день, а затем на банковскую карту. Данные по всем вечерним сделкам обрабатываются утром следующего дня. Рабочий день, как правило, заканчивается в 19.00

Важно! Все открытые сделки после 19.00 считаются следующим днём.

Срочный рынок

Это рынок производных финансовых инструментов — товарных фьючерсов и опционов. Данные элементы называются срочными, поскольку у них есть срок. На срочном рынке происходят самые большие обороты.

Фьючерс — это бумага, которая соответствует определенному товару. Например, трейдер планирует заработать на нефти и покупает 100 баррелей. Он хочет их сбыть через месяц. Так вот, ему не нужно покупать саму нефть, хранить ее и делать экспертизы. Он покупает бумаги, которые соответствуют 100 баррелям нефти, а когда ее цена изменится продаёт эти бумаги и таким образом зарабатывает.

Обратите внимание! Наиболее активно работают фьючерсы на нефть, золото, серебро, доллар. Но есть фьючерсы на индексы НДС и ММВБ, по ним также идёт активная торговля.

Опцион — это та же бумага, которая соответствует покупке-продаже какого-либо товара. Разницу между фьючерсами и опционами лучше изучить на примере. Допустим, ювелир делает изделия из золота.

Он покупает его по приемлемой цене у одного и того же поставщика. Изделия имеют успех на рынке, поэтому ювелир покупает золото вперёд по заранее уговорённой цене.

 И вот однажды качество золота падает, а цена повышается.

Так вот фьючерс — это когда покупатель и продавец обязуются выполнить условия сделки, несмотря на снижение цены. А опцион — это когда покупатель имеет право расторгнуть сделку, а продавец нет. При этом покупатель теряет только комиссию.

Обратите внимание! Зарабатывать на разнице курса лучше, торгуя именно на срочном рынке.

С чего начать обучение торговле на бирже

Трейдер обучается торгам

После изучения терминологии можно приступать к следующему этапу — как начать торговать на бирже новичку. К трейдингу нужно подготовиться. Постоянно изучать рынок и продумывать стратегии. Это и есть инструкция к обучению.

Для начала, нужно разобраться в основных принципах торгов и разработать свою стратегию или адаптировать под себя уже существующую. Есть несколько стилей торгов:

  • Долгосрочные.
  • Среднесрочные.
  • Краткосрочные.

Долгосрочные трейлеры — это инвесторы. Они работают на покупки, собирают портфель ценных бумаг и рассчитывают на прибыль через один или несколько лет. Процесс получения реальной прибыли в долгосрочных сделках зависит от умения правильно анализировать финансовую отчетность компании, в которую инвестируются средства.

Обратите внимание! Торговля акциями на бирже с нуля начинается с умения оценивать их относительно рынка.

Среднесрочные — это трейдеры, которые зарабатывают на колебаниях длительностью от нескольких дней до нескольких недель. Особенностью такого подхода является то, что нужно найти точный момент для входа.

Трейдеры следят за графиками от 15 мин до нескольких часов. Задачей является покупка на откате и продажа, когда цена вырастет. При этом надо стараться захватить как-можно больше таких импульсов.

Эта торговля однозначно не для начинающих.

Краткосрочные трейдеры работают в очень коротких интервалах. Сделки длятся от нескольких минут до нескольких секунд. Они получают опыт быстрее других трейдеров за счет количества сделок. Плюс этого стиля торговли в том, что можно начинать с небольшим стартовым капиталом и иметь высокую потенциальную доходность. Минус — это колоссальная психологическая и эмоциональная нагрузка.

Перед тем как начать торговать, нужно четко определить, какой стиль торговли наиболее оптимален для характера и темперамента. Необходимо изначально определить количество времени, которое готов тратить трейдер в процессе работы — весь день или несколько часов.

Обратите внимание! Существует торговля при помощи роботов. Для этого нужно приобретать дорогое программное обеспечение и оплачивать работу целой команды разработчиков.

Обзор основных площадок

Стандартные графики бирж на фоне офисных небоскребов

Сегодня существует масса биржевых площадок как легальных, так и нелегальных. И каждый трейдер задается вопросом, какая лучшая биржа, с чего начать. Новичку стоит рассматривать легальные централизованные биржевые площадки.

Forex

Forex — это международный валютный рынок. Площадка позволяет торговать с большим количеством финансовых активов. Также есть возможность получить кредитное плечо, с которым можно увеличить депозит от минимальной суммы. Форекс-брокеры предлагают минимальный порог входа на рынок, предоставляют депозит для обучения и приветственный бонус.

«Форекс» лишен централизованного регулирования, эту функцию берут на семя брокеры. Цена на Forex зачастую зависит от манипуляций брокеров, а не от реальных рыночных условий.

Это усложняет процедуру анализа и делает рынок непредсказуемым.

 Именно из-за этого Forex стал благодатной почвой для размножения различного рода мошенников, встречаются даже откровенные финансовые пирамиды, исчезающие с деньгами клиентов.

Важно! Для торговли на Forex нужно иметь достаточный опыт на рынке, чтобы не прогадать.

На бирже высокий порог входа — депозит от $2 тыс. Также может мешать языковой барьер. Очень мало брокеров готовы сотрудничать с коллегами из России.

Московская биржа

ММВБ — это централизованная площадка. Брокеры здесь выступают в качестве посредника. На ММВБ все они имеют лицензию, иначе их не допускают к посреднической деятельности. Риск попасть на мошенников на ММВБ равен нулю.

Московская биржа — это та середина, с которой хорошо начинать профессиональный трейдинг. Минус также присутствует. Возможности торговли здесь на данный момент ограничены небольшим количеством ликвидных инструментов.

Стартовый капитал

Многие трейдеры получают довольно приличный доход

Минимальные суммы зависят от инструментов, которыми будет торговать трейдер. Если это акции, то стоимость их всегда известна: некоторые стоят сто рублей, некоторые тысячи рублей. Если это фьючерсы, то смотреть нужно на гарантийное обеспечение, ведь именно сумма денег резервируется на момент операции.

Минимальный депозит подходит для того, чтоб оттачивать чисто технические моменты. Торговать одним лотом проблематично. Если это один контракт, то необходимо точно определять точку выхода. Но никто не знает точно, где рынок остановится. Намного проще скидывать позицию частями, а для этого нужен объем. Обычно депозит начинающего брокера составляет от 30 до 50 тыс. рублей.

Можно, конечно, и меньше. Однако проблемой может стать то, что некоторые брокеры не хотят иметь дело с мелкими депозитами. Конечно, есть и те, кто позволяет открыть мелкие счета, но комиссия за них, как правило, более высокая. Поэтому минимальный депозит получается примерно 30 000 рублей.

Помощь профессионалов

Анализ графика торгов должен осуществляться регулярно

Главный совет касается финансовой составляющей. Новичку не стоит торговать за последние деньги и за важные деньги тоже.

Это приводит к эмоциональным переживаниям и неадекватной оценке ситуации. Пользоваться нужно деньгами, которые есть возможность потратить на обучение работе на бирже.

цель должна быть не в том, как много заработать, а в том, чтобы понять логику движения рынка. Трейдинг — это не игра, а серьезный бизнес.

Обратите внимание! Не стоит искать пошаговый план, в этой сфере необходимо разработать его самостоятельно.

Основные проблемы новичков:

  • Непонимание принципов работа биржи и того, на чем основана торговая система.
  • Неумение управлять капиталом и отсутствие понимания того, как необходимо контролировать риск.
  • Отсутствие дисциплины.

Не нужно тратить время на изучение невероятных стратегий. Вместо этого стоит заняться разработкой стратегии, которая подходит именно данному соискателю с учетом темперамента, уровня терпения и времени, которое он планирует тратить на бирже. И затем четко выполнять правила разработанной торговой стратегии.

Стоит запастись терпением и разработать четкое руководство обучения. Узнав, что такое биржа и с чего начать работу, следует запастись терпением, позаботиться о тишине и скорости интернета.

Новичку следует понять логику движения рынка

Начиная торговлю на бирже, следует разобраться со всеми терминами и изучить принцип работы подобных платформ. Понимание того, что такое трейдинг и с чего начать торги на бирже новичку — шаг на пути к хорошему заработку в данной сфере.

Торговля акциями (трейдинг, игра на бирже) с нуля для новичков

Торговля акциями для начинающих на бирже
Skip to content

» Финансовая грамотность

Большинство людей считает торговлю финансовыми активами чрезвычайно сложным и рискованным делом, требующим большого опыта и долгой профессиональной подготовки. Однако при консервативном подходе фондовый рынок позволяет получать доход, с лихвой перекрывающий инфляцию. Как показывает практика, длительное удержание акций крупных и надежных компаний может стать основой благосостояния инвестора.

Как зарабатывают трейдеры торговлей акциями

Перед тем, как играть на бирже, начинающему игроку следует определиться с базовой стратегией. Все частные лица на фондовой бирже делятся на 2 большие группы: инвесторы и трейдеры. Инвесторы составляют портфель ценных бумаг и держат его годами, получая доход как от роста курсовой стоимости акций, так и от получения дивидендных выплат.

Такой подход хорош тем, что не отнимает много времени: анализу портфеля достаточно уделять полчаса в неделю. Доход инвесторов в среднем выше, чем прибыль от банковских вкладов или инструментов с фиксированной доходностью. В отдельные годы прибыль может достигать 30-50%.

Трейдеры стремятся работать более активно, пытаясь получить доход от небольших движений курсовой стоимости актива. Это более рискованная стратегия, требующая от игрока большого опыта и высокой квалификации. Спекулятивная торговля акциями предполагает полную или частичную занятость. Для начинающих больше подходят консервативные стратегии с умеренным уровнем риска.

По времени удержания позиции стратегии делятся на следующие категории:

  1. Скальпинг. Это самая агрессивная техника, где открытие и закрытие сделки происходит в течение нескольких минут или даже секунд.
  2. Интрадей-трейдинг. Позиция удерживается от нескольких минут до нескольких часов и никогда не переносится на следующий день.
  3. Позиционная торговля. Время сделки составляет несколько дней или недель.

Чтобы начать торговать акциями через Интернет на фондовом рынке, начинающему необходимо выбрать брокера. Это фирма, которая выполняет посреднические функции между биржей и инвесторами. Для новичков лучше подходят крупные брокерские компании с большим количеством клиентов и высоким рейтингом надежности. С брокером следует заключить договор и открыть у него счет.

Перед началом работы необходимо скачать торговый терминал на официальном сайте брокера. Это специальная программа, в которой заключаются сделки в онлайн-режиме.

Тестирование торговых стратегий для акций

Перед тем как торговать на бирже, трейдеру нужно выбрать свою стратегию. Она определяет математическое преимущество, которое дает игроку возможность зарабатывать на рынке. Стратегии тестируются на исторических данных вручную или с помощью специальных программ. Положительный результат торговой системы в прошлом не гарантирует успех в будущем, но дает неплохие шансы заработать.

Существует множество подходов для создания торговых стратегий.

К наиболее распространенным торговым системам относятся:

  1. Торговля по тренду. Приверженцы этого подхода исходят из постулата, что вероятность продолжения тенденции выше ее смены. Открывать сделку можно после коррекции актива или при пробое важного уровня. Для анализа рынка используются технические инструменты и мониторинг новостного фона.
  2. Контртрендовая торговля. Такая стратегия дает хорошие результаты, когда на рынке отсутствует выраженная тенденция. Входить в позицию рекомендуется при достижении важных технических уровней. Данный подход более рискован, чем трендовая торговля. Для ограничения рисков всегда необходимо ставить приказы на ограничение убытков.
  3. Применение паттернов. Это типовые фигуры, которые периодически возникают на графике цены. Патерн может отражать высокую вероятность дальнейшего направления движения актива. К фигурам классического технического анализа относятся «Голова и плечи», «Тройная вершина», «Прямоугольник» и т. д.
  4. Использование математических индикаторов и осцилляторов. Существуют десятки компьютерных индикаторов, многие из которых интегрированы в торговые терминалы. На их основе можно создавать механические торговые системы для роботизированной торговли. Наиболее распространенные индикаторы — скользящие средние, MACD, RSI. стохастический осциллятор, ленты Боллинджера, Ишимоку.
  5. Торговля на новостях. Применяется интрадей-игроками для трейдинга на оживленном рынке. Это высокорискованная техника торговли, требующая большого опыта. Для получения прибыли необходимо отслеживать выходящие новости и быстро определять их влияние на рынок.
  6. Арбитраж. Это группа стратегий для получения безрискового дохода. Наиболее распространен пространственный арбитраж, когда стоимость одного актива на разных площадках отличается. В этом случае одновременно осуществляются 2 сделки: актив по большей цене продается, а по меньшей — покупается. Когда цены выравниваются, производится обратная транзакция.

Как снизить риски при торговле акциями

Одна из главных ошибок начинающих трейдеров — торговля с большим кредитным плечом. Это многократно увеличивает риски и чаще всего ведет к разрушению торгового счета. Новичкам рекомендуется работать без использования маржинального кредитования. При получении стабильных результатов в долгосрочном периоде можно использовать небольшое плечо — 1:2 или 1:3.

При активной торговле обязательно необходимо ставить стоп-лосс — ордер на ограничение убытков. Размер стоп-лосса определяется, исходя из торговой стратегии и волатильности рынка. Большинство специалистов рекомендуют рисковать не более 2-3% капитала в одной сделке.

Начинать активные операции лучше с небольших сумм. Как показывает статистика, свой первый счет большинство трейдеров проигрывает в течение года. Никогда не следует торговать на деньги из семейного бюджета, чужие средства, кредиты, взятые в банке. Для работы используется исключительно рисковый капитал, потеря которого не приведет к катастрофическим последствиям.

Для сокращения технических рисков следует иметь качественное программное обеспечение и резервную линию Интернета. Дополнительно рекомендуется скачать мобильную версию торгового терминала на смартфон. Брокера лучше выбирать с высоким рейтингом надежности. Многие профессионалы имеют счет в нескольких брокерских компаниях.

Составление инвестиционного портфеля

Ключевым требованием к инвестиционному портфелю является диверсификация рисков. Подбирать активы рекомендуется так, чтобы между ними не было прямой корреляции. Например, если составить портфель только из акций нефтедобывающих компаний, риск убытков в случае падения цен на нефть будет чрезвычайно большим. В такой портфель следует добавить «защитные» акции и облигации.

Специалисты рекомендуют такую структуру инвестиционного портфеля:

При правильном выборе управляющего портфель будет расти вслед за восходящими тенденциями, преобладающими на рынке. Частота пересмотра состава портфеля зависит от запланированной доходности и заложенной степени риска. Подешевевшие акции можно продать, заменив растущими, или оставить в портфеле. В последнем случае прибыль от одних активов будет замещать убытки других.

Большинство экспертов рекомендует продавать дешевеющие акции, заменяя на те, которые находятся в восходящем тренде. Новички чаще всего делают наоборот: продают выросшие акции и оставляют упавшие. Результат таких действий «растворится» в итоговом результате, но общая доходность портфеля будет ниже.

Хороший вариант для новичка — скопировать структуру фондового индекса. Для этого можно купить 10 самых высококапитализированных акций в соответствии с их весом в индексе. Динамика доходности такого портфеля будет близка к движению бенчмарка.

Методики управления портфелем акций

Чтобы упростить управление инвестициями, эксперты предлагают проводить ребалансировку портфеля. В этом случае управление доходностью портфеля осуществляется математически.

Методика предполагает осуществление следующих действий:

  1. При создании портфеля каждой бумаге выделяется доля в процентах.
  2. Проверка осуществляется строго по графику (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода).
  3. Сумма инвестиций в каждую акцию оценивается с учетом текущих котировок.
  4. Отклонения от выделенной бумаге доли требуют ребалансировки.

Подешевевшие акции докупают до установленной доли, а выросшие — продают. Баланс активов постоянно меняется, но доли бумаг в портфеле остаются прежними. Все расчеты ведутся в валюте депозита. Подобный подход поможет зарабатывать на фондовом рынке с постоянным уровнем доходности. Если запланированные показатели достигнуты, портфель можно частично или полностью продать, заменив другим.

Можно ли как-то упростить торговлю

Если трейдер не хочет разрабатывать свою торговую систему, он может воспользоваться услугой автоследования. Это сервис, позволяющий частному инвестору копировать сделки выбранного им управляющего с минимальной задержкой. Подписчик рассчитывает получать доход, близкий к доходу профессионального управляющего, а последний получает небольшой процент с прибыли частного трейдера.

Автоследование похоже на форму доверительного управления, но имеет, по сравнению с ним, ряд преимуществ. Подписчик полностью контролирует состояние своего счета и в любой момент может отключиться от услуги. Не требуется перевод денег на счет управляющей компании.

Частный инвестор может сам выбирать стратегию и управляющего (по типу ПАММ-счетов) в зависимости от требуемой доходности и степени риска. Услуга не требует большого размера счета, а, значит, стратегия быстрее адаптируется к рыночным изменениям.

Как торговать на бирже: самоучитель для новичков

Торговля акциями для начинающих на бирже

Путь к успешной торговле на бирже начинается с получения биржевых знаний. Поэтому прежде чем приступать к изучению основ, запомните, что термин «игра на бирже» в корне ошибочен. Торговля на фондовой бирже – это не игра, а работа, которая требует серьезных знаний в конкретной области.

Многие начинающие трейдеры считают, что игра на бирже сродни походу в казино. Но это не так: котировки акций, в отличие от выигрышных чисел на рулетке, определяются не хаотично, а по определенным правилам и законам.

Трейдеры, которые знают и соблюдают эти правила, в конечном итоге получают значительные преимущества.

Как работает биржа и что это такое?

Биржа – специализированная торговая площадка, которая предоставляет трейдерам не только место для продажи и покупки ценных бумаг, но и следит за безопасностью персональных данных. Все участники торгов обязаны соблюдать правила и исполнять обязательства, установленные конкретной биржей.

От инструментов, применяемых во время торгов, зависит тип биржи: фондовая, валютная, товарная и срочная. Основные клиенты биржи – кредитные организации и брокерские компании, через которых осуществляют биржевые операции частные и корпоративные инвесторы.

Торги на фондовой бирже ведутся преимущественно через интернет посредством специальных компьютерных программ.

Как торговать на фондовой бирже?

Чтобы торговля на бирже была успешной, необходимо со всей ответственностью подойти к следующим ключевым моментам:

  • Выбор брокера. Российский рынок ценных бумаг устроен таким образом, что частные инвесторы не имеют прямого доступа к бирже. Все сделки по их поручению выполняют биржевые брокеры, выступающие посредниками между биржей и инвестором. Поэтому найти хорошего брокера – первостепенная задача для любого начинающего инвестора. Каждый брокер должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Уточнить, имеет ли выбранный вами посредник соответствующий документ, можно на сайте Центрального банка. Не забудьте также проверить рейтинг его надежности. Самыми лучшими считаются те брокеры, которые относятся к группе «ААА». На сайте Московской биржи можно уточнить, предоставляет ли конкретный посредник доступ на отдельно взятый рынок. Для этого нужно найти вкладку «Рынки» на главной странице, выбрать нужный пункт («Фондовый», «Срочный», «Валютный») и ознакомиться с участниками рынка в соответствующей категории.
  • Выбор площадки. Лучший вариант для начинающих трейдеров – торговля на фондовом рынке Московской биржи. Выбор инструмента инвестиций и стратегии. Как можно заработать деньги на бирже? Главное – не гнаться за всеми зайцами, а сконцентрировать свое внимание на конкретном активе. Проконсультируйтесь с брокером, какую стратегию предпочесть – более или менее рискованную, и на основании этого решения выберите, в какие ценные бумаги будете инвестировать. Следует помнить: чем выше риск, тем больше как потенциальный доход, так и потенциальный убыток.

Виды вложений на фондовой бирже

Говоря терминологией трейдеров, биржевым рынком управляют «быки» и «медведи». Их отличие – в способе зарабатывать деньги на бирже:

  • трейдеры-«быки» приобретают акции с высоким потенциалом роста стоимости. Затем, опираясь на данные анализа, ожидают, когда цена вырастет, и продают акции. Прибыль трейдера в таком случае составит разницу между продажей акций после и покупкой до роста цен. Сделка, открытая в период ожидания трейдером повышения цен, называется длинной позицией, или «лонгом»;
  • трейдеры-«медведи» действуют наоборот. Они берут заем акций у брокера, продают их по высокой стоимости, затем ожидают, когда цены упадут. После этого «медведи» закупают дешевые акции и отдают заем брокеру. Прибыль трейдера составляет разницу между дорогой продажей и дешевой покупкой. Пока трейдер не купит акции, он находится в короткой позиции или в «шорте».

Как заработать деньги на бирже без вложений?

Получить практический опыт торговли без риска для собственного капитала можно, торгуя при помощи демонстрационного счета (демо-счета). С помощью виртуального демонстрационного счета можно торговать в реальных условиях.

Большинство брокеров предлагают такие счета на неограниченный срок – так вы сможете выработать свою торговую стратегию, которую впоследствии можно будет успешно использовать на реальном брокерском счете.

Также практические навыки можно получить на нашем бесплатном биржевом тренажере.

Материалы по теме:

Бесплатный видеокурс «Ошибки трейдера» 

Подписывайтесь на Открытый журнал, чтобы не пропустить новые публикации на канале!

Как торговать на Московской бирже физическому лицу-конкретные шаги начинающему трейдеру

Торговля акциями для начинающих на бирже

Всем привет! Давно уже хотела  написать конкретную информацию о том, как  торговать на Московской бирже физическому лицу. Но мне почему-то казалось, что эти сведения доступны всем. А оказалось, люди именно на этом шаге спотыкаются  и лишают себя отличного заработка в интернете без вложений.

Да что там говорить, я сама споткнулась на этом важном этапе в своей карьере трейдера. Можно было начать раньше, намного раньше. Ведь увидеть возможность для заработка — это еще не значит начать зарабатывать.

Еще по РБК я видела эти таблички котировок, монотонные диалоги с умным видом дядек за 50, которые часами предсказывали направление рынка. И информация казалась такой, блин, сложной, что даже у меня не возникало желания совать туда нос.

А я, на минуточку — получила два высших образования, оба с красными дипломами. А в итоге все оказалось намного проще, ведь даже в любом болоте есть отличная тропинка по которой можно  пройти все легко и быстро.

1. Как разогнать брокерский счет с 50 000 до 100 000 рублей. Описание в группе

2. Как разогнать брокерский счет с 50 000 до 100 000 рублей. Описание в группе В телеграмм-канале

Поэтому, друзья, предлагаю вам узнать путь по тропинке, а двигаться по ней или пройти мимо-это уже решать вам. Но важно не напортачить в самом начале.

Ведь кто знает, может это ваш единственный шанс изменить свою жизнь? Тем более, в наше время, высшее образование уже теряет свою силу.

Пришло время осваивать профессии, напрямую приводящие к  заработкам.

Согласны? Тогда начнем. Но начнем  все-таки с того, как я там оказалась. Ответ вам покажется банальным:

  1. Та же самая жажда к деньгам.
  2. Тошнотный рефлекс к наемной работе

Если по первой причине все предельно ясно. То по второй точно  стоит пояснить.Так получилось, что вокруг меня не было продвинутого окружения. Кто мог предвидеть какие-то времена, возможности или разглядеть во мне задатки какого-то таланта, чему точно можно было посвятить свою жизнь.

И в итоге, мне пришлось идти учиться в класс при  железнодорожном университете только потому, что мои близкие свято верили в благополучие этой затеи. Да и больше негде было учиться в маленьком провинциальном городке в Сибири.

Скажем так, сейчас оглядываясь назад, возможности были. Я могла поступить в любой другой университет. Но влияние мнения моего окружения, которое по каким-то причинам решило, что оно лучше знает куда мне держать путь, обрезало все эти возможности на корню.Итог : мне пришлось трудиться на нелюбимой работе.

И единственным верным решением убежать оттуда и сделать передышку-стало решение уйти в декрет. А затем и во второй декрет. И первый раз о Московской бирже я услышала именно в декрете. Мне очень понравилась эта идея, потому что можно было работать, не выходя из дома. И наконец-то бросить нелюбимую работу, хоть она и приносила мне неплохие деньги.

Как и почему я выбрала именно Московскую биржу

Тут все просто. Я загорелась идеей торговли акциями, а вариантов у нас в стране-то больше и нет. Выбор невелик и пришлось торговать на Московской бирже. А оказалось:

В России  Московская биржа-единственная площадка, где можно купить акции Российских компаний.

Хотя не так,  услышала я не о Московской бирже, а об акциях и брокере, который  бесплатно обучает торговле.А уж потом я узнала, что этими акциями торговать придется на Московской бирже.Честно говоря, меня особо и не интересовало где торговать,  важно было, чтобы это не было похоже на очередное “МММ” из 90-х годов.

Как функционирует биржа и как происходит торговля на ней

Как я уже писала, это площадка. На ней реализуются торги:

  1. Акциями
  2. Паями
  3. Депозитарными расписками
  4. Облигациями
  5. Фьючерсными и опционными контрактами
  6. С покупкой и продажей валюты с возможностью ее вывода на банковские валютные счета
  7. Спекуляции с валютой
  8. Даже есть рынок драгоценных металлов и рынок зерна и сахара.

главная страница товарной биржи

Откуда это все  берется на бирже? Завозят машинами?

Если насчет драгоценных металлов, зерна, валюты  все более или менее понятно, то как насчет ценных бумаг? На самом деле ценные бумаги выпускают, чтоб привлечь деньги. Выпускать такие бумаги может любая компания или государство. Один из способов  заполучить деньги для дальнейшего своего развития, это предоставить  долю своей компании.

А у кого можно их получить очень легко?

У инвесторов и обычных граждан. Покупатели становятся совладельцами компании. Капитал компании разделяют на микро доли и таких совладельцев может быть очень много.

Эта компания производит государственную регистрацию акций в реестре и выходит встречаться с покупателями на Московскую фондовую биржу. Можно занять деньги у покупателей, дав им  облигации. А рассчитаться потом по условиям, прописанных в этой самой долговой расписке. Что, то выгодно всем.

И нам физическим лицам этот вариант тоже выгоден.

И  спекуляции с ценными бумагами, с фьючерсами, с валютой,  покупка облигаций, но при одном условии….

Надо соображать, что делаем, для чего делаем, и что хотим получить.

Вот собственно и все ! И еще забыла сказать, что на Московской бирже торги разделены по категориям.

  1. Фондовый рынок
  2. Срочный рынок
  3. Валютный рынок
  4. Товарный рынок

Хорошо, кратенько разобрались, а кто  же владелец этого Поля Чудес? Владелец не государство, а Московская межбанковская валютная биржа.Московская биржа появилась после слияния двух разных бирж: ММВБ и РТС.Но лично мне все это не интересно, важно кто управляет ей и какими федеральными законами ее деятельность контролируется.

На самом сайте биржи я не без труда нашла информацию о том, кто же управляет такой  огромной площадкой.Органами управления Московской биржи являются:

А органом контроля является Ревизионная комиссия. Вот что я нашла из ПОЛОЖЕНИЯ о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» от 26 апреля 2016 года , протокол №54:

Из положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» от 26 апреля 2016 года , протокол №54

Все в нашем Российском стиле, написано много, но понятного мало.

Но пока  у меня не было проблем с биржей, а значит, биржа  с брокером выполняют свои функции хорошо.Биржа обеспечивает безопасность сделки.И деятельность  ее регулируется законами РФ:

Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»

Инфо о банках
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: